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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 3 144.00 | 4 724.00 | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 861.00 | 5 785.00 | 2 076.00 | 7 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 048.00 | 9 598.00 | 8 450.00 | 18 048.00 |
BT Marchandises | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 453.00 | | 138 453.00 | 138 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 502.00 | 9 598.00 | 146 903.00 | 156 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 871.00 | -9 511.00 | | -7 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 913.00 | 1 639.00 | | 5 913.00 |
DL TOTAL (I) | 58 041.00 | 52 128.00 | | 58 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859.00 | 14 976.00 | | 4 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 588.00 | 54 100.00 | | 52 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 45 216.00 | | 26 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804.00 | 2 179.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 862.00 | 116 472.00 | | 88 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 903.00 | 168 601.00 | | 146 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 862.00 | 116 472.00 | | 88 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 859.00 | 14 976.00 | | 4 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 533.00 | | 516.00 | 17 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | | 516.00 | 8 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 624.00 | 1 975.00 | | 7 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 274.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 701.00 | | 5 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |