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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 812.00 | 8 896.00 | 5 916.00 | 14 812.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 20 895.00 | 19 832.00 | 1 063.00 | 20 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 255.00 | 121 325.00 | 4 930.00 | 126 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 886.00 | 150 956.00 | 111 930.00 | 262 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 360.00 | 297.00 | 62 063.00 | 62 360.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CF Disponibilités | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 495.00 | 297.00 | 105 198.00 | 105 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 381.00 | 151 253.00 | 217 128.00 | 368 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DH Report à nouveau | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | 79 017.00 | | 5 921.00 |
DK Provisions réglementées | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 117 190.00 | 110 024.00 | | 117 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 683.00 | 751.00 | | 23 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 12 284.00 | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 117.00 | 102 467.00 | | 62 117.00 |
EA Autres dettes | | 18 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 939.00 | 133 729.00 | | 99 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 128.00 | 243 753.00 | | 217 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 939.00 | 133 729.00 | | 99 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 133.00 | | 3 753.00 | 259 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 422.00 | | 1 390.00 | 113 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 689.00 | | 2 363.00 | 145 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 603.00 | 12 354.00 | 150 956.00 | 138 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 2 846.00 | 8 896.00 | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 553.00 | 9 507.00 | 142 060.00 | 132 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
UX Autres créances clients | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |