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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 142.00 | 160 336.00 | 35 807.00 | 196 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 520.00 | 160 336.00 | 109 185.00 | 269 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
084 Disponibilités | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
110 Total général Actif | 394 093.00 | 160 336.00 | 233 757.00 | 394 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 806.00 | 396 731.00 | | 402 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | 27.00 | | 22.00 |
230 Autres produits | 17 510.00 | 19 589.00 | | 17 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 338.00 | 416 347.00 | | 420 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 500.00 | 116 078.00 | | 107 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 786.00 | 827.00 | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 63 883.00 | 59 911.00 | | 63 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 4 485.00 | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 598.00 | 172 682.00 | | 174 598.00 |
252 Charges sociales | 39 478.00 | 45 226.00 | | 39 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 871.00 | 8 414.00 | | 8 871.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 565.00 | 407 650.00 | | 398 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 773.00 | 8 697.00 | | 21 773.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 71.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | 1 152.00 | | 325.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 174.00 | | 3 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 717.00 | 9 659.00 | | 18 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |