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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 947.00 | 9 968.00 | 10 980.00 | 20 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 547.00 | 9 968.00 | 47 580.00 | 57 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
084 Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
110 Total général Actif | 65 778.00 | 9 968.00 | 55 810.00 | 65 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 306.00 | 77 543.00 | | 67 306.00 |
230 Autres produits | 2 981.00 | 2 043.00 | | 2 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 287.00 | 79 586.00 | | 70 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27.00 | 894.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 430.00 | 23 074.00 | | 20 430.00 |
242 Autres charges externes. | 28 452.00 | 26 961.00 | | 28 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 590.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 631.00 | 22 414.00 | | 24 631.00 |
252 Charges sociales | 7 977.00 | 6 056.00 | | 7 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | 146.00 | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 028.00 | 82 228.00 | | 87 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 741.00 | -2 642.00 | | -16 741.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 644.00 | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 389.00 | -3 287.00 | | -17 389.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 528.00 | | | 1 528.00 |