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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 667 720.00 | | 667 720.00 | 667 720.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 465.00 | | 670 465.00 | 670 465.00 |
CU Autres participations | 667 720.00 | | 667 720.00 | 667 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -186.00 | -7 936.00 | | -186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | 7 751.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 34 146.00 | 31 314.00 | | 34 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 985.00 | 159 167.00 | | 127 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 885.00 | 481 056.00 | | 505 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 220.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 319.00 | 642 442.00 | | 636 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 465.00 | 673 756.00 | | 670 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 088.00 | 256 002.00 | | 540 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 053.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1 053.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 1 053.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 852.00 | 18 053.00 | | 12 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020.00 | 10 302.00 | | 10 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832.00 | 7 751.00 | | 2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 720.00 | | | 667 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 720.00 | | | 667 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 716.00 | 294 716.00 | | 294 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 985.00 | 31 755.00 | 96 230.00 | 127 985.00 |
VI Groupe et associés | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 319.00 | 540 088.00 | 96 230.00 | 636 319.00 |