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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 645.00 | 113 227.00 | 20 418.00 | 133 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 213.00 | 235 741.00 | 25 472.00 | 261 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 201.00 | 352 968.00 | 246 232.00 | 599 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
CF Disponibilités | 115 130.00 | | 115 130.00 | 115 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 248.00 | | 184 248.00 | 184 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 450.00 | 352 968.00 | 430 481.00 | 783 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
DL TOTAL (I) | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 073.00 | | | 334 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 481.00 | | | 430 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 613.00 | | | 193 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 218.00 | | 508 218.00 | 508 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 218.00 | | 508 218.00 | 508 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 58 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 495.00 | | | 615 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 733.00 | | | 552 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 421.00 | | 30 781.00 | 568 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 079.00 | | 30 781.00 | 364 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 897.00 | 4 071.00 | | 348 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 897.00 | 4 071.00 | | 344 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 23 115.00 | 136 885.00 | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 445.00 | 69 118.00 | 327.00 | 69 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 499.00 | 193 614.00 | 136 885.00 | 330 499.00 |