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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 857.00 | 15 689.00 | 16 168.00 | 31 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 400.00 | 4 958.00 | 8 442.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 403.00 | 22 533.00 | 44 869.00 | 67 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
BZ Autres créances | 246 401.00 | | 246 401.00 | 246 401.00 |
CF Disponibilités | 179 062.00 | | 179 062.00 | 179 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 426.00 | | 565 426.00 | 565 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 829.00 | 22 533.00 | 610 296.00 | 632 829.00 |
CU Autres participations | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 936.00 | 46 835.00 | | 62 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 130.00 | 94 169.00 | | 71 130.00 |
DL TOTAL (I) | 151 366.00 | 158 304.00 | | 151 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 7 230.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 336.00 | 646 358.00 | | 374 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 148.00 | 130 767.00 | | 59 148.00 |
EA Autres dettes | 21 480.00 | 20 625.00 | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 930.00 | 804 981.00 | | 458 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 296.00 | 963 285.00 | | 610 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 930.00 | 804 981.00 | | 458 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 318.00 | | 9 918.00 | 94 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 833.00 | 67 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 833.00 | 47 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 318.00 | | 9 658.00 | 74 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 260.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 926.00 | 3 295.00 | 13 688.00 | 32 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 926.00 | 3 295.00 | 13 688.00 | 32 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 336.00 | 374 336.00 | | 374 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
VB T. V. A. | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 662.00 | 178 662.00 | | 178 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 100.00 | 368 100.00 | | 368 100.00 |
VW T.V.A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 930.00 | 458 930.00 | | 458 930.00 |