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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 456.00 | 78 033.00 | 10 424.00 | 88 456.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 554.00 | 83 945.00 | 65 609.00 | 149 554.00 |
060 Stock marchandises | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 413.00 | 323.00 | 24 090.00 | 24 413.00 |
072 Créances – Autres | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
084 Disponibilités | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 212.00 | 323.00 | 85 890.00 | 86 212.00 |
110 Total général Actif | 235 766.00 | 84 268.00 | 151 498.00 | 235 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 536.00 | | | 537 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
230 Autres produits | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 869.00 | | | 671 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 295.00 | | | 433 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 559.00 | | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 92 317.00 | | | 92 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
252 Charges sociales | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
262 Autres charges | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 457.00 | | | 630 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 881.00 | | | 881.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 118.00 | | | 162 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 387.00 | | | 52 387.00 |