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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 000.00 | 200 000.00 | 295 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 844.00 | 22 782.00 | 62.00 | 22 844.00 |
BF Prêts | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 725.00 | 223 191.00 | 332 534.00 | 555 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 912.00 | 6 145.00 | 268 767.00 | 274 912.00 |
BZ Autres créances | 171 479.00 | | 171 479.00 | 171 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 756.00 | 6 145.00 | 652 611.00 | 658 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 481.00 | 229 336.00 | 985 145.00 | 1 214 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DH Report à nouveau | 59 671.00 | 86 165.00 | | 59 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 035.00 | -26 494.00 | | 9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 226 116.00 | 217 081.00 | | 226 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 817.00 | 317 399.00 | | 279 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 38 230.00 | | 46 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 937.00 | 454 855.00 | | 421 937.00 |
EA Autres dettes | 10 540.00 | 1 082.00 | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 028.00 | 811 566.00 | | 759 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 145.00 | 1 028 647.00 | | 985 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 028.00 | 627 329.00 | | 759 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 225.00 | | | 561 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 37 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 555 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 422.00 | 769.00 | | 222 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 422.00 | 769.00 | | 22 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 541.00 | 120 541.00 | | 120 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UP Prêts | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 266 719.00 | 266 719.00 | | 266 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VB T. V. A. | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 975.00 | 450 503.00 | 37 472.00 | 487 975.00 |
VW T.V.A. | 248 727.00 | 248 727.00 | | 248 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 028.00 | 759 028.00 | | 759 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |