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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
AH Fonds commercial | 956 695.00 | 956 695.00 | | 956 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
AN Terrains | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
AP Constructions | 643 624.00 | 643 624.00 | | 643 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 483.00 | 221 483.00 | | 221 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 523.00 | 2 055 791.00 | 7 732.00 | 2 063 523.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 491.00 | 331 667.00 | 1 147 824.00 | 1 479 491.00 |
BZ Autres créances | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
CF Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 698.00 | 331 667.00 | 1 233 031.00 | 1 564 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 221.00 | 2 387 458.00 | 1 240 763.00 | 3 628 221.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 977.00 | | | -1 690 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 430.00 | -1 690 977.00 | | -196 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 387 407.00 | -1 190 977.00 | | -1 387 407.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 182 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 247 973.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 480.00 | 233 278.00 | | 162 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 172.00 | 1 200 496.00 | | 1 346 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 077.00 | 1 017 302.00 | | 949 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 694.00 | 293 675.00 | | 52 694.00 |
EA Autres dettes | 52 747.00 | 33 819.00 | | 52 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 170.00 | 2 807 304.00 | | 2 563 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 763.00 | 1 864 300.00 | | 1 240 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
FG Production vendue services | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 228.00 | | 159 228.00 | 159 228.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 598.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 393.00 | 121 772.00 | | 35 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 87 354.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 770 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 873 501.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 224.00 | -751 729.00 | | 35 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 715.00 | 3 344 642.00 | | 437 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 145.00 | 5 035 619.00 | | 634 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 430.00 | -1 690 977.00 | | -196 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 973.00 | | 182 973.00 | 247 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 973.00 | | 182 973.00 | 247 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346 172.00 | 1 346 172.00 | | 1 346 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 077.00 | 949 077.00 | | 949 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 491.00 | | | 1 479 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VC Groupe et associés | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 905.00 | 1 556 905.00 | | 1 556 905.00 |
VW T.V.A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 170.00 | 2 563 170.00 | | 2 563 170.00 |