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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 365.00 | 61 179.00 | 15 186.00 | 76 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 162.00 | 77 576.00 | 351 586.00 | 429 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 036.00 | 1 900.00 | 169 136.00 | 171 036.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 210.00 | 1 900.00 | 230 310.00 | 232 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 372.00 | 79 476.00 | 581 896.00 | 661 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 962.00 | | | 373 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 036.00 | | | -41 036.00 |
DL TOTAL (I) | 365 925.00 | | | 365 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 971.00 | | | 215 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 896.00 | | | 581 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 371.00 | | | 215 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 889.00 | | 458 889.00 | 458 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 889.00 | | 458 889.00 | 458 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 785.00 | | | -5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 891.00 | | | 477 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 927.00 | | | 518 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 036.00 | | | -41 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 162.00 | | | 429 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 980.00 | | | 334 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 383.00 | 9 193.00 | | 68 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 403.00 | 9 193.00 | | 63 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | 1 095.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | 1 095.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | 1 095.00 | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VI Groupe et associés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 063.00 | 196 657.00 | 8 411.00 | 205 063.00 |
VW T.V.A. | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 971.00 | 215 371.00 | 600.00 | 215 971.00 |