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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 57 232.00 | 6 860.00 | 50 372.00 | 57 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 178.00 | 23 883.00 | 43 295.00 | 67 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 361.00 | 761 103.00 | 658 258.00 | 1 419 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 847.00 | 792 306.00 | 753 541.00 | 1 545 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 248.00 | | 240 248.00 | 240 248.00 |
BZ Autres créances | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 255 053.00 | | 255 053.00 | 255 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 645.00 | | 536 645.00 | 536 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 492.00 | 792 306.00 | 1 290 186.00 | 2 082 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 488.00 | 150 488.00 | | 150 488.00 |
DH Report à nouveau | 82 728.00 | 54 160.00 | | 82 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 945.00 | 48 567.00 | | 83 945.00 |
DK Provisions réglementées | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 344 652.00 | 280 706.00 | | 344 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 292.00 | 286.00 | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 263.00 | 597 800.00 | | 645 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 482.00 | 1 387.00 | | 19 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 535.00 | 39 805.00 | | 96 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 000.00 | 93 920.00 | | 162 000.00 |
EA Autres dettes | 21 960.00 | 18 262.00 | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 534.00 | 751 463.00 | | 945 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 186.00 | 1 032 169.00 | | 1 290 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 430.00 | 292 762.00 | | 480 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 426.00 | | 282 421.00 | 1 263 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 351.00 | | 282 421.00 | 1 261 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 030.00 | 220 276.00 | | 572 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 570.00 | 220 276.00 | | 571 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 645 264.00 | 180 160.00 | 437 039.00 | 645 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 249.00 | 240 249.00 | | 240 249.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VI Groupe et associés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
VP Divers | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 915.00 | 273 315.00 | 1 600.00 | 274 915.00 |
VW T.V.A. | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 534.00 | 480 430.00 | 437 039.00 | 945 534.00 |