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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 936.00 | 24 222.00 | 9 714.00 | 33 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 053.00 | 24 222.00 | 9 831.00 | 34 053.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
110 Total général Actif | 47 042.00 | 24 222.00 | 22 820.00 | 47 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 257.00 | 198 159.00 | | 200 257.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 264.00 | 198 182.00 | | 200 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 295.00 | 117 268.00 | | 112 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 650.00 | 3 370.00 | | 1 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 706.00 | 2 324.00 | | 2 706.00 |
242 Autres charges externes. | 36 349.00 | 31 372.00 | | 36 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 1 474.00 | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 799.00 | 35 514.00 | | 13 799.00 |
252 Charges sociales | 8 980.00 | 15 479.00 | | 8 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 323.00 | 2 936.00 | | 3 323.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 787.00 | 209 742.00 | | 180 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 477.00 | -11 560.00 | | 19 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | | | 286.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 305.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 1 733.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 158.00 | -13 599.00 | | 18 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 507.00 | | | 9 507.00 |