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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 399.00 | 13 135.00 | 9 264.00 | 22 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 118.00 | 46 254.00 | 38 864.00 | 85 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 005.00 | 59 389.00 | 107 617.00 | 167 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 853.00 | 59 389.00 | 259 464.00 | 318 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 857.00 | 97 121.00 | | 146 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | 54 736.00 | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 208 593.00 | 206 857.00 | | 208 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 930.00 | 12 443.00 | | 8 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 3 493.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 11 531.00 | | 12 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 349.00 | 39 504.00 | | 24 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 871.00 | 66 971.00 | | 50 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 464.00 | 273 828.00 | | 259 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 283.00 | | 214 283.00 | 214 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 283.00 | | 214 283.00 | 214 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 14 724.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 056.00 | 316 434.00 | | 221 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 319.00 | 261 697.00 | | 214 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | 54 736.00 | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 467.00 | | 288.00 | 167 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 24 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 167 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 951.00 | | 288.00 | 24 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 705.00 | 11 684.00 | | 47 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 705.00 | 11 684.00 | | 47 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 930.00 | 3 547.00 | 5 383.00 | 8 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 753.00 | 35 613.00 | 140.00 | 35 753.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 871.00 | 45 488.00 | 5 383.00 | 50 871.00 |