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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 633.00 | 12 849.00 | 3 784.00 | 16 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 633.00 | 14 849.00 | 9 784.00 | 24 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
072 Créances – Autres | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
084 Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
110 Total général Actif | 69 609.00 | 14 849.00 | 54 759.00 | 69 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 700.00 | 139 268.00 | | 152 700.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 899.00 | 139 268.00 | | 152 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 599.00 | 30 661.00 | | 31 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 357.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 32 650.00 | 25 204.00 | | 32 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 1 556.00 | | 1 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 011.00 | 75 286.00 | | 84 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 738.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 125.00 | 133 801.00 | | 150 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 774.00 | 5 467.00 | | 2 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 142.00 | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 820.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 950.00 | 4 505.00 | | 1 950.00 |