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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 237.00 | 12 436.00 | 2 801.00 | 15 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 616.00 | 12 985.00 | 72 632.00 | 85 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 126.00 | 16 115.00 | 98 011.00 | 114 126.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 149 067.00 | | 149 067.00 | 149 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 138.00 | 16 115.00 | 282 023.00 | 298 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 755.00 | 29 100.00 | 354 655.00 | 383 755.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 223 425.00 | | | 223 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 234 634.00 | | | 234 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 655.00 | | | 354 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 338.00 | | 26.00 | 87 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 85 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 15 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 26.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 422.00 | 1 310.00 | 1 747.00 | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 422.00 | 1 310.00 | 1 747.00 | 13 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 846.00 | | 730.00 | 16 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 846.00 | | 730.00 | 16 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 846.00 | | 730.00 | 16 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 071.00 | 139 071.00 | | 139 071.00 |
VW T.V.A. | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |