| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 671.00 | 19 429.00 | 2 243.00 | 21 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 533.00 | 72 262.00 | 113 271.00 | 185 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 895.00 | 91 691.00 | 119 205.00 | 210 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 125.00 | 7 630.00 | 437 495.00 | 445 125.00 |
BZ Autres créances | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 108.00 | 7 630.00 | 489 478.00 | 497 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 003.00 | 99 321.00 | 608 682.00 | 708 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
DL TOTAL (I) | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EA Autres dettes | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 676.00 | | | 473 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 682.00 | | | 608 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 676.00 | | | 473 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 170.00 | 354 279.00 | 1 493 449.00 | 1 139 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 170.00 | 354 279.00 | 1 493 449.00 | 1 139 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 925.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 846.00 | | | 1 543 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 355.00 | | | 1 516 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 026.00 | | | 178 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 268.00 | | 74 793.00 | 183 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 165.00 | 210 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 165.00 | 207 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 577.00 | | 73 793.00 | 168 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | 1 000.00 | 14 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 570.00 | 43 088.00 | 11 967.00 | 60 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 570.00 | 43 088.00 | 11 967.00 | 60 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 435 969.00 | | | 435 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |
VI Groupe et associés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 799.00 | 497 108.00 | 3 691.00 | 500 799.00 |
VW T.V.A. | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 676.00 | 473 676.00 | | 473 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
ST Autres comptes | 528 169.00 | | | 528 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 834.00 | | | 227 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 093.00 | | | 582 093.00 |