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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 578.00 | | 176 578.00 | 176 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 578.00 | | 176 578.00 | 176 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 077.00 | -1 087 227.00 | | -1 246 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 576.00 | -158 849.00 | | -40 576.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 162.00 | -1 021 587.00 | | -1 062 162.00 |
DP Provisions pour risques | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 156.00 | 748 592.00 | | 1 106 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 472.00 | 464 430.00 | | 126 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | 1 468.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 123.00 | 1 214 524.00 | | 1 234 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 578.00 | 197 555.00 | | 176 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 123.00 | 1 214 524.00 | | 1 234 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 11 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 9 600.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 3 238.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 3 238.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | 6 362.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377.00 | 13 185.00 | | 5 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 952.00 | 172 035.00 | | 45 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 576.00 | -158 849.00 | | -40 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 472.00 | 126 472.00 | | 126 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 156.00 | 1 106 156.00 | | 1 106 156.00 |
VP Divers | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 123.00 | 1 234 123.00 | | 1 234 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 311.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | 27 350.00 | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 16 770.00 | 79 365.00 | | 16 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736.00 | 13 189.00 | | 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131.00 | 22 692.00 | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 290.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | 601.00 | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 917.00 | 142 596.00 | | 23 917.00 |