| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 152.00 | 10 774.00 | 4 378.00 | 15 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 168 889.00 | 31 111.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 003.00 | 635 173.00 | 713 830.00 | 1 349 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 773.00 | 707 340.00 | 590 433.00 | 1 297 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 240.00 | 1 522 176.00 | 3 523 064.00 | 5 045 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
BT Marchandises | 1 098 294.00 | 102 353.00 | 995 941.00 | 1 098 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 663.00 | 6 245.00 | 25 419.00 | 31 663.00 |
BZ Autres créances | 570 715.00 | 13 016.00 | 557 699.00 | 570 715.00 |
CF Disponibilités | 3 007 390.00 | | 3 007 390.00 | 3 007 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 950.00 | 121 614.00 | 4 689 336.00 | 4 810 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 190.00 | 1 643 789.00 | 8 212 400.00 | 9 856 190.00 |
CU Autres participations | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 106.00 | 1 915 704.00 | | 2 337 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 043.00 | 421 402.00 | | 204 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 149.00 | 2 832 106.00 | | 3 036 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 678.00 | 1 948 317.00 | | 1 673 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 054.00 | 2 586 798.00 | | 2 626 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 829.00 | 610 316.00 | | 761 829.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 49 815.00 | | 1 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 385.00 | 131 229.00 | | 113 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 252.00 | 5 326 476.00 | | 5 176 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 400.00 | 8 158 582.00 | | 8 212 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 481 308.00 | | 18 481 308.00 | 18 481 308.00 |
FD Production vendue biens | 5 143 765.00 | | 5 143 765.00 | 5 143 765.00 |
FG Production vendue services | 543 989.00 | | 543 989.00 | 543 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 169 063.00 | | 24 169 063.00 | 24 169 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 489 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 059 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 353.00 | |
GE Autres charges | | | 19 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 311 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 669.00 | 221 991.00 | | 18 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 879.00 | 5 682.00 | | 2 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 490.00 | 227 673.00 | | 24 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 2 994.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 24 422.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 425.00 | 203 251.00 | | 24 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 173.00 | 93 115.00 | | -21 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 514 913.00 | 23 959 831.00 | | 24 514 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 310 870.00 | 23 538 429.00 | | 24 310 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 043.00 | 421 402.00 | | 204 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 970.00 | | 147 841.00 | 4 965 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 283 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 18 571.00 | 5 045 240.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 17 828.00 | 2 846 776.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 627.00 | | 3 525.00 | 1 911 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 849.00 | | 118 755.00 | 2 795 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 494.00 | | 25 561.00 | 258 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 457.00 | 382 547.00 | 17 828.00 | 1 157 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 816.00 | 1 958.00 | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 640.00 | 380 589.00 | 17 828.00 | 1 148 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 913.00 | 102 353.00 | 100 913.00 | 100 913.00 |
6T Sur comptes clients | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 958.00 | | 2 942.00 | 15 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 115.00 | 102 353.00 | 103 855.00 | 123 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 115.00 | 102 353.00 | 103 855.00 | 123 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 353.00 | 100 913.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 054.00 | 2 626 054.00 | | 2 626 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 083.00 | 416 083.00 | | 416 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 385.00 | 26 514.00 | 77 071.00 | 113 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
UX Autres créances clients | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 678.00 | 404 856.00 | 676 396.00 | 1 673 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 486.00 | | | 449 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |
VP Divers | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 180.00 | 222 180.00 | | 222 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 584.00 | 629 590.00 | 80 994.00 | 710 584.00 |
VW T.V.A. | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 252.00 | 3 820 559.00 | 753 468.00 | 5 176 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |