| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 1 462.00 | 1 795.00 | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 783.00 | 20 708.00 | 2 075.00 | 22 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 297.00 | 57 425.00 | 50 873.00 | 108 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 934.00 | 79 594.00 | 129 339.00 | 208 934.00 |
BT Marchandises | 115 485.00 | 3 418.00 | 112 067.00 | 115 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 570.00 | 774.00 | 17 795.00 | 18 570.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 270 976.00 | | 270 976.00 | 270 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 695.00 | 4 192.00 | 403 503.00 | 407 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 629.00 | 83 786.00 | 532 843.00 | 616 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 251 770.00 | 225 634.00 | | 251 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 823.00 | 32 136.00 | | 24 823.00 |
DL TOTAL (I) | 342 592.00 | 323 770.00 | | 342 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 890.00 | 10 087.00 | | 25 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 482.00 | 25 131.00 | | 18 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 408.00 | 950.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 747.00 | 57 097.00 | | 87 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 678.00 | 54 420.00 | | 48 678.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 1 100.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 250.00 | 148 785.00 | | 190 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 843.00 | 472 555.00 | | 532 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 202.00 | | 45 731.00 | 181 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 208 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 62 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 131 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 357.00 | | 2 400.00 | 62 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 432.00 | | 43 148.00 | 103 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 413.00 | | 184.00 | 15 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 541.00 | 14 165.00 | 17 111.00 | 82 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 624.00 | 2 500.00 | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 203.00 | 13 541.00 | 14 611.00 | 79 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 417.00 | 3 418.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 192.00 | 3 418.00 | 5 417.00 | 6 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 192.00 | 3 418.00 | 5 417.00 | 6 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | 5 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 878.00 | 8 788.00 | 17 090.00 | 25 878.00 |
VI Groupe et associés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 842.00 | 165 752.00 | 17 090.00 | 182 842.00 |