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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 1 440.00 | 5 000.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 006.00 | 40 006.00 | 5 000.00 | 45 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 403 511.00 | | 7 403 511.00 | 7 403 511.00 |
BZ Autres créances | 7 495 286.00 | | 7 495 286.00 | 7 495 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 617.00 | | 779 617.00 | 779 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 678 414.00 | | 15 678 414.00 | 15 678 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 723 421.00 | 40 006.00 | 15 683 414.00 | 15 723 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -969 024.00 | -992 931.00 | | -969 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 134.00 | 23 907.00 | | 34 134.00 |
DL TOTAL (I) | -897 890.00 | -932 024.00 | | -897 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 934.00 | 53 808.00 | | 77 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 934.00 | 97 808.00 | | 77 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 930.00 | 4 387 614.00 | | 4 285 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 245.00 | 435 751.00 | | 350 245.00 |
EA Autres dettes | 11 019 683.00 | 7 623 922.00 | | 11 019 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 906.00 | 1 169 353.00 | | 845 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 501 764.00 | 13 616 640.00 | | 16 501 764.00 |
ED (V) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 683 414.00 | 12 782 424.00 | | 15 683 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 749 309.00 | 40 000.00 | 17 789 309.00 | 17 749 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 749 309.00 | 40 000.00 | 17 789 309.00 | 17 749 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 833 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 310 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 126.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 806 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 2 964.00 | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 2 964.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | -2 964.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 844 374.00 | 13 819 706.00 | | 17 844 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 810 239.00 | 13 795 799.00 | | 17 810 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 134.00 | 23 907.00 | | 34 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 808.00 | 24 126.00 | 44 000.00 | 97 808.00 |
6T Sur comptes clients | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 808.00 | 24 126.00 | 44 000.00 | 97 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 126.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 930.00 | 4 285 930.00 | | 4 285 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019 683.00 | 11 019 683.00 | | 11 019 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 906.00 | 845 906.00 | | 845 906.00 |
UX Autres créances clients | 7 403 511.00 | 7 403 511.00 | | 7 403 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 1 402 118.00 | 1 402 118.00 | | 1 402 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 799 165.00 | 5 799 165.00 | | 5 799 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 602.00 | 288 602.00 | | 288 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 617.00 | 779 617.00 | | 779 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 678 414.00 | 15 678 414.00 | | 15 678 414.00 |
VW T.V.A. | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 501 764.00 | 16 501 764.00 | | 16 501 764.00 |