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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 456.00 | 27 269.00 | 22 187.00 | 49 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 701.00 | 20 565.00 | 1 136.00 | 21 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 311.00 | | 105 311.00 | 105 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 142.00 | 47 833.00 | 631 308.00 | 679 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 857.00 | | 607 857.00 | 607 857.00 |
BZ Autres créances | 595 485.00 | | 595 485.00 | 595 485.00 |
CF Disponibilités | 544 729.00 | | 544 729.00 | 544 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 062.00 | | 1 779 062.00 | 1 779 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 204.00 | 47 833.00 | 2 410 371.00 | 2 458 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 502 674.00 | | 502 674.00 | 502 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 963.00 | 209 963.00 | | 209 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 997.00 | 20 996.00 | | 20 997.00 |
DG Autres réserves | 1 348 000.00 | 878 000.00 | | 1 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 554.00 | 9 659.00 | | 2 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 103.00 | 2 462 896.00 | | 449 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 616.00 | 3 581 513.00 | | 2 030 616.00 |
DP Provisions pour risques | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 177.00 | 141 217.00 | | 101 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 95 658.00 | | 30 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 476.00 | 303 059.00 | | 206 476.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 331 290.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 475.00 | 871 224.00 | | 345 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 371.00 | 4 452 737.00 | | 2 410 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 323 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | 1 763.00 | | 5 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 71.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | 1 692.00 | | 5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 681.00 | 199 149.00 | | 32 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 706.00 | 3 876 887.00 | | 1 703 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 604.00 | 1 413 991.00 | | 1 254 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 103.00 | 2 462 896.00 | | 449 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 081.00 | | 2 000.00 | 678 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 607 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 679 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 49 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 296.00 | | 2 000.00 | 48 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 085.00 | | | 608 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 388.00 | 2 943.00 | 497.00 | 45 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 669.00 | 2 097.00 | 497.00 | 25 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 719.00 | 846.00 | | 19 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 476.00 | 191 821.00 | 14 655.00 | 206 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 311.00 | | 105 311.00 | 105 311.00 |
UX Autres créances clients | 595 485.00 | 595 485.00 | | 595 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 857.00 | 607 857.00 | | 607 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 644.00 | 1 234 333.00 | 105 311.00 | 1 339 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 475.00 | 229 643.00 | 14 655.00 | 345 475.00 |