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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 155.00 | 470.00 | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 149.00 | 38 326.00 | 9 823.00 | 48 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 774.00 | 38 481.00 | 10 294.00 | 48 774.00 |
060 Stock marchandises | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
072 Créances – Autres | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
084 Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
110 Total général Actif | 80 305.00 | 38 481.00 | 41 824.00 | 80 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 149.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 333.00 | 28 265.00 | | 28 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 334.00 | 28 415.00 | | 28 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 646.00 | 17 189.00 | | 11 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 316.00 | -2 759.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 12 987.00 | 11 310.00 | | 12 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 349.00 | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 292.00 | 685.00 | | 1 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 339.00 | 6 136.00 | | 6 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 936.00 | 32 910.00 | | 32 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 602.00 | -4 495.00 | | -4 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 602.00 | -4 495.00 | | -4 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 625.00 | | | 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |