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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AH Fonds commercial | 267 444.00 | | 267 444.00 | 267 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 919.00 | 15 481.00 | 46 438.00 | 61 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 227.00 | 116 679.00 | 40 548.00 | 157 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 567.00 | 133 137.00 | 354 430.00 | 487 567.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 256.00 | 133 137.00 | 386 119.00 | 519 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 985.00 | 28 442.00 | | 28 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245.00 | 543.00 | | 26 245.00 |
DL TOTAL (I) | 298 330.00 | 272 085.00 | | 298 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 726.00 | 68 211.00 | | 55 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 287.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 29 312.00 | | 8 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 461.00 | 18 171.00 | | 11 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 789.00 | 115 981.00 | | 87 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 119.00 | 388 067.00 | | 386 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 181.00 | 115 981.00 | | 45 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 305.00 | | 546 305.00 | 546 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 305.00 | | 546 305.00 | 546 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 377.00 | 32 523.00 | | 58 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 227.00 | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 813.00 | 506 306.00 | | 548 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 568.00 | 505 763.00 | | 522 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 245.00 | 543.00 | | 26 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 886.00 | 14 345.00 | | 9 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 326.00 | 1 447.00 | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 502.00 | | 17 280.00 | 483 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 215.00 | 487 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 215.00 | 219 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 421.00 | | | 268 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 081.00 | | 17 280.00 | 215 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 720.00 | 11 926.00 | 2 508.00 | 123 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 742.00 | 11 926.00 | 2 508.00 | 122 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 726.00 | 13 118.00 | 41 668.00 | 55 726.00 |
VI Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 789.00 | 45 181.00 | 41 668.00 | 87 789.00 |