| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 037.00 | 29 459.00 | 1 578.00 | 31 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 050.00 | 34 497.00 | 18 553.00 | 53 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 337.00 | 6 657.00 | 7 680.00 | 14 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 466.00 | 102 207.00 | 346 259.00 | 448 466.00 |
BT Marchandises | 8 354.00 | 430.00 | 7 924.00 | 8 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 176.00 | 25 836.00 | 1 524 340.00 | 1 550 176.00 |
BZ Autres créances | 391 157.00 | | 391 157.00 | 391 157.00 |
CF Disponibilités | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 324.00 | 26 266.00 | 2 089 058.00 | 2 115 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 790.00 | 128 473.00 | 2 435 317.00 | 2 563 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 810.00 | 31 595.00 | 197 215.00 | 228 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 328.00 | 329 328.00 | | 329 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | -262 666.00 | -112 950.00 | | -262 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 415.00 | -149 716.00 | | -96 415.00 |
DL TOTAL (I) | -28 064.00 | 68 351.00 | | -28 064.00 |
DP Provisions pour risques | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 400.00 | 170 372.00 | | 84 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 372.00 | 15 116.00 | | 326 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 450.00 | 296 482.00 | | 1 128 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 149.00 | 147 125.00 | | 651 149.00 |
EA Autres dettes | 107 512.00 | 24 379.00 | | 107 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 121.00 | 28 216.00 | | 68 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 004.00 | 681 690.00 | | 2 366 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 317.00 | 750 041.00 | | 2 435 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 225.00 | 598 028.00 | | 2 320 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 50 037.00 | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
FD Production vendue biens | 309 152.00 | 14 900.00 | 324 052.00 | 309 152.00 |
FG Production vendue services | 1 529 873.00 | 8 066.00 | 1 537 939.00 | 1 529 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 871.00 | 22 966.00 | 1 896 837.00 | 1 873 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 347 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 377.00 | |
GE Autres charges | | | 133 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | 15 055.00 | | 6 568.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -1 000.00 | 23 483.00 | | -1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 507.00 | 32 056.00 | | 133 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 1 499.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 1 499.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 24 766.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 454.00 | -29 543.00 | | -103 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 466.00 | 898 216.00 | | 2 252 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 881.00 | 1 047 932.00 | | 2 348 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 415.00 | -149 716.00 | | -96 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 310.00 | | 368 217.00 | 80 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | 90 215.00 | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 233.00 | | 18 155.00 | 49 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 787.00 | 88 566.00 | 27 145.00 | 40 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 595.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 646.00 | | 27 145.00 | 27 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 141.00 | 28 013.00 | | 13 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 377.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 188.00 | 5 221.00 | 573.00 | 21 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 188.00 | 5 651.00 | 573.00 | 21 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 188.00 | 103 028.00 | 573.00 | 21 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 027.00 | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 450.00 | 1 128 450.00 | | 1 128 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 759.00 | 184 759.00 | | 184 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 173.00 | | | 1 519 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VB T. V. A. | 262 016.00 | | | 262 016.00 |
VC Groupe et associés | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 859.00 | 38 080.00 | 45 779.00 | 83 859.00 |
VI Groupe et associés | 326 372.00 | 326 372.00 | | 326 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 818.00 | 1 954 818.00 | | 1 954 818.00 |
VW T.V.A. | 360 741.00 | 360 741.00 | | 360 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 002.00 | 2 320 223.00 | 45 779.00 | 2 366 002.00 |