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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 531.00 | 6 523.00 | 6 009.00 | 12 531.00 |
BT Marchandises | 205 272.00 | 5 084.00 | 200 189.00 | 205 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286 752.00 | | 5 286 752.00 | 5 286 752.00 |
BZ Autres créances | 575 001.00 | | 575 001.00 | 575 001.00 |
CF Disponibilités | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 461.00 | 5 084.00 | 6 180 377.00 | 6 185 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 992.00 | 11 606.00 | 6 186 385.00 | 6 197 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
DH Report à nouveau | 487 722.00 | 464 067.00 | | 487 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 360.00 | 23 655.00 | | 43 360.00 |
DL TOTAL (I) | 614 044.00 | 570 684.00 | | 614 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 332.00 | 380 000.00 | | 383 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 788.00 | 852 534.00 | | 1 183 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 672.00 | 105 698.00 | | 180 672.00 |
EA Autres dettes | 3 824 549.00 | 2 791 270.00 | | 3 824 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 341.00 | 4 129 501.00 | | 5 572 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 385.00 | 4 700 186.00 | | 6 186 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 845.00 | 3 749 501.00 | | 301 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 321 731.00 | 906 273.00 | 8 228 004.00 | 7 321 731.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 165.00 | 906 273.00 | 8 231 438.00 | 7 325 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 235 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 605 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 61 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 8 514.00 | | 17 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 478.00 | 6 546 351.00 | | 8 235 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 118.00 | 6 522 695.00 | | 8 192 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 360.00 | 23 655.00 | | 43 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 12 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 788.00 | 1 183 788.00 | | 1 183 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 672.00 | 180 672.00 | | 180 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824 549.00 | 3 824 549.00 | | 3 824 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 5 286 752.00 | 5 286 752.00 | | 5 286 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 78 155.00 | 301 845.00 | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 001.00 | 575 001.00 | | 575 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 984.00 | 5 876 975.00 | 6 009.00 | 5 882 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 341.00 | 5 270 496.00 | 301 845.00 | 5 572 341.00 |