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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 764.00 | 193 879.00 | 136 885.00 | 330 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 826.00 | 27 414.00 | 5 411.00 | 32 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 093.00 | 221 293.00 | 237 800.00 | 459 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 853.00 | 58 249.00 | 469 604.00 | 527 853.00 |
BZ Autres créances | 222 545.00 | | 222 545.00 | 222 545.00 |
CF Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 452.00 | 58 249.00 | 711 203.00 | 769 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 545.00 | 279 542.00 | 949 003.00 | 1 228 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 159 168.00 | 24 826.00 | | 159 168.00 |
DH Report à nouveau | | 123 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 284.00 | 10 847.00 | | -260 284.00 |
DL TOTAL (I) | -37 866.00 | 222 418.00 | | -37 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 027.00 | 2 623.00 | | 125 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 579.00 | 826.00 | | 376 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 106.00 | 16 222.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 488.00 | 192 121.00 | | 178 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 482.00 | 81 607.00 | | 148 482.00 |
EA Autres dettes | 153 186.00 | 13 933.00 | | 153 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 868.00 | 307 331.00 | | 986 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 003.00 | 529 749.00 | | 949 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 868.00 | 307 331.00 | | 861 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 566.00 | | 163 372.00 | 377 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | 11 019.00 | 7 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 845.00 | | 459 093.00 | 81 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 960.00 | | 415 248.00 | 73 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 764.00 | | 158 444.00 | 330 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 547.00 | | 3 278.00 | 29 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 254.00 | | 1 650.00 | 17 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 840.00 | 56 453.00 | | 164 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 362.00 | 53 517.00 | | 140 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 2 936.00 | | 24 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 488.00 | 178 488.00 | | 178 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |
UP Prêts | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 434 861.00 | 434 861.00 | | 434 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VB T. V. A. | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 376 579.00 | 376 579.00 | | 376 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 209.00 | 771 209.00 | | 771 209.00 |
VW T.V.A. | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 762.00 | 856 762.00 | 125 000.00 | 981 762.00 |