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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | 12 608.00 | 3 705.00 | 16 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 353.00 | 12 608.00 | 17 745.00 | 30 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BZ Autres créances | 390 479.00 | | 390 479.00 | 390 479.00 |
CF Disponibilités | 459 988.00 | | 459 988.00 | 459 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 368.00 | | 859 368.00 | 859 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 721.00 | 12 608.00 | 877 113.00 | 889 721.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 385 622.00 | | | 385 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
DL TOTAL (I) | 547 392.00 | | | 547 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 440.00 | | | 263 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
EA Autres dettes | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 720.00 | | | 329 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 113.00 | | | 877 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 286.00 | | 421 286.00 | 421 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 286.00 | | 421 286.00 | 421 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 431.00 | | | 847 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 871.00 | | | 848 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 644.00 | | | 725 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 943.00 | | | 734 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 322.00 | | | 1 272 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 552.00 | | | 1 110 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 756.00 | | 4 622.00 | 789 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 025.00 | 30 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 481.00 | 16 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 544.00 | | | 725 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 252.00 | | 542.00 | 54 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 4 080.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 243.00 | 19 846.00 | 38 481.00 | 31 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | 19 846.00 | 38 481.00 | 31 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 440.00 | 363.00 | 73 977.00 | 263 440.00 |
VI Groupe et associés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 656.00 | 389 656.00 | | 389 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 340.00 | 399 380.00 | 9 960.00 | 409 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 720.00 | 66 643.00 | 73 977.00 | 329 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 458.00 | | | 66 458.00 |