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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 182.00 | 181 183.00 | 39 999.00 | 221 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 241.00 | 276 830.00 | 115 411.00 | 392 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 453.00 | 458 013.00 | 355 439.00 | 813 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
BT Marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 831 290.00 | | 831 290.00 | 831 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 022.00 | | 887 022.00 | 887 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 475.00 | 458 013.00 | 1 242 461.00 | 1 700 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 807 597.00 | 801 453.00 | | 807 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 914.00 | 106 145.00 | | 147 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 511.00 | 1 017 597.00 | | 1 065 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | 40 585.00 | | 14 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 567.00 | 73 194.00 | | 70 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 346.00 | 74 815.00 | | 92 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 950.00 | 188 593.00 | | 176 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 461.00 | 1 206 191.00 | | 1 242 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 950.00 | 188 593.00 | | 176 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 313.00 | | 46 256.00 | 771 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 813 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 613 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 283.00 | | 46 256.00 | 571 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 721.00 | 61 409.00 | 4 116.00 | 400 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 721.00 | 61 409.00 | 4 116.00 | 400 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 490.00 | 13 460.00 | 30.00 | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 950.00 | 176 950.00 | | 176 950.00 |