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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 62 435.00 | 51 483.00 | 10 952.00 | 62 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 661.00 | 339.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 841.00 | 66 305.00 | 1 537.00 | 67 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 154.00 | 118 449.00 | 1 186 705.00 | 1 305 154.00 |
BT Marchandises | 118 557.00 | | 118 557.00 | 118 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CF Disponibilités | 266 895.00 | | 266 895.00 | 266 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 951.00 | | 457 951.00 | 457 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 105.00 | 118 449.00 | 1 644 656.00 | 1 763 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 884.00 | 65 202.00 | | 71 884.00 |
DG Autres réserves | 155 037.00 | 131 574.00 | | 155 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 899.00 | 133 645.00 | | 127 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 820.00 | 1 392 421.00 | | 1 416 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 768.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 713.00 | 139 693.00 | | 187 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 340.00 | 45 581.00 | | 39 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 835.00 | 186 042.00 | | 227 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 656.00 | 1 578 463.00 | | 1 644 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 835.00 | 186 042.00 | | 227 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 909.00 | 3 540.00 | | 114 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 909.00 | 3 540.00 | | 114 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 713.00 | 187 713.00 | | 187 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 186.00 | 42 166.00 | 3 020.00 | 45 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |