| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 417.00 | 3 221.00 | 196.00 | 3 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 843.00 | 94 073.00 | 26 770.00 | 120 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 690.00 | 97 294.00 | 28 396.00 | 125 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
072 Créances – Autres | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
084 Disponibilités | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
088 Caisse | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 799.00 | | 120 799.00 | 120 799.00 |
110 Total général Actif | 246 489.00 | 97 294.00 | 149 195.00 | 246 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 242 398.00 | | | 242 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 398.00 | 245 116.00 | | 242 398.00 |
222 Production stockée | 7 163.00 | 1 426.00 | | 7 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | | | 494.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | 11 576.00 | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 602.00 | 258 118.00 | | 251 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 840.00 | 43 653.00 | | 43 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | -14 678.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 92 986.00 | 87 251.00 | | 92 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | 7 748.00 | | 7 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 804.00 | 86 378.00 | | 59 804.00 |
252 Charges sociales | 30 333.00 | 41 347.00 | | 30 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 995.00 | 15 675.00 | | 13 995.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 413.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 548.00 | 267 787.00 | | 248 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 054.00 | -9 669.00 | | 3 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | 703.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 505.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | 60.00 | | 1 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 209.00 | -9 531.00 | | 3 209.00 |