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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
084 Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
110 Total général Actif | 638 491.00 | | 638 491.00 | 638 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 040.00 | 20 000.00 | | 20 040.00 |
242 Autres charges externes. | 3 289.00 | 3 694.00 | | 3 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 450.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 743.00 | 4 143.00 | | 3 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 297.00 | 15 857.00 | | 16 297.00 |
294 Charges financières | 12 744.00 | 11 428.00 | | 12 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 664.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 020.00 | 3 745.00 | | 3 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 803.00 | | | 656 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 803.00 | | | 46 803.00 |