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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 046.00 | 12 480.00 | 566.00 | 13 046.00 |
AP Constructions | 462 644.00 | 341 227.00 | 121 418.00 | 462 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 243.00 | 46 947.00 | 37 296.00 | 84 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 257.00 | 400 654.00 | 199 602.00 | 600 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 165 979.00 | | 165 979.00 | 165 979.00 |
CF Disponibilités | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 491.00 | | 246 491.00 | 246 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 748.00 | 400 654.00 | 446 094.00 | 846 748.00 |
CU Autres participations | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 340.00 | 201 000.00 | | 223 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 28 726.00 | 7 133.00 | | 28 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 127.00 | 21 593.00 | | 21 127.00 |
DL TOTAL (I) | 340 429.00 | 249 826.00 | | 340 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 981.00 | 91 060.00 | | 101 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724.00 | 4 352.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 665.00 | 102 642.00 | | 105 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 094.00 | 352 468.00 | | 446 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 665.00 | 102 642.00 | | 105 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 4 112.00 | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 058.00 | 69 179.00 | | 69 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 931.00 | 47 585.00 | | 47 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 127.00 | 21 593.00 | | 21 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 924.00 | | 1 333.00 | 598 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 934.00 | | | 559 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 990.00 | | 1 333.00 | 38 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 983.00 | 26 671.00 | 400 654.00 | 373 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 983.00 | 26 671.00 | 400 654.00 | 373 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
VI Groupe et associés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 973.00 | 168 973.00 | | 168 973.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |