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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 861.00 | 26 549.00 | 10 312.00 | 36 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 419.00 | 42 766.00 | 13 652.00 | 56 419.00 |
BT Marchandises | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 344.00 | 2 150.00 | 216 195.00 | 218 344.00 |
BZ Autres créances | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CF Disponibilités | 113 817.00 | | 113 817.00 | 113 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 517.00 | 2 150.00 | 430 368.00 | 432 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 936.00 | 44 916.00 | 444 020.00 | 488 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 106.00 | 139 340.00 | | 97 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 299.00 | 86 366.00 | | 76 299.00 |
DL TOTAL (I) | 182 205.00 | 234 506.00 | | 182 205.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 813.00 | | | 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 244.00 | 104 709.00 | | 118 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 178.00 | 17 287.00 | | 10 178.00 |
EA Autres dettes | 75 669.00 | 961.00 | | 75 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 490.00 | 30 870.00 | | 21 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 815.00 | 239 052.00 | | 261 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 020.00 | 473 558.00 | | 444 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 068.00 | 6 699.00 | | 36 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 068.00 | 6 699.00 | | 36 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 244.00 | 118 244.00 | | 118 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 026.00 | 264 026.00 | | 264 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 026.00 | 264 026.00 | | 264 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 815.00 | 261 814.00 | | 261 815.00 |