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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 153 093.00 | 136 907.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 256 010.00 | 255 747.00 | 262.00 | 256 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 645.00 | 449 761.00 | 250 884.00 | 700 645.00 |
BT Marchandises | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 168.00 | | 262 168.00 | 262 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 813.00 | 449 761.00 | 513 052.00 | 962 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 94 535.00 | 55 737.00 | | 94 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | 47 498.00 | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 191 100.00 | 179 135.00 | | 191 100.00 |
DP Provisions pour risques | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 062.00 | 75 050.00 | | 75 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 203.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 679.00 | 139 143.00 | | 119 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 578.00 | 34 802.00 | | 23 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 410.00 | 249 197.00 | | 219 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 052.00 | 530 874.00 | | 513 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 959.00 | 174 197.00 | | 162 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 393.00 | | 413.00 | 709 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 161.00 | 700 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 161.00 | 296 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 792.00 | | | 290 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 300.00 | | | 305 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 302.00 | | 413.00 | 113 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 566.00 | 263.00 | 9 161.00 | 305 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 774.00 | 263.00 | 9 161.00 | 304 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 093.00 | | | 153 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 093.00 | | | 153 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 635.00 | | | 255 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 679.00 | 119 679.00 | | 119 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 18 549.00 | 56 451.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 483.00 | 36 124.00 | 82 359.00 | 118 483.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 410.00 | 162 959.00 | 56 451.00 | 219 410.00 |