| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 062.00 | 156 742.00 | 1 320.00 | 158 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 416.00 | 175 334.00 | 392 082.00 | 567 416.00 |
BT Marchandises | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 499 938.00 | | 499 938.00 | 499 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 582.00 | | 644 582.00 | 644 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 998.00 | 175 334.00 | 1 036 665.00 | 1 211 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
CU Autres participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 685 625.00 | 590 518.00 | | 685 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 028.00 | 245 107.00 | | 193 028.00 |
DL TOTAL (I) | 900 654.00 | 857 625.00 | | 900 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 150 094.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 18 414.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 742.00 | 59 715.00 | | 59 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 811.00 | 77 580.00 | | 70 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 011.00 | 305 803.00 | | 136 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 665.00 | 1 163 429.00 | | 1 036 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 011.00 | 305 803.00 | | 136 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 94.00 | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 179.00 | | 361.00 | 568 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 90 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 567 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 654.00 | | | 176 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 525.00 | | 361.00 | 91 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 369.00 | 965.00 | | 174 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 369.00 | 965.00 | | 174 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
UX Autres créances clients | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
VW T.V.A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |