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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 108.00 | 26 610.00 | 33 497.00 | 60 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 313.00 | 27 009.00 | 185 303.00 | 212 313.00 |
BT Marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BZ Autres créances | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 012.00 | | 135 012.00 | 135 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 325.00 | 27 009.00 | 320 316.00 | 347 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
EA Autres dettes | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
FG Production vendue services | 115 896.00 | | 115 896.00 | 115 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 295.00 | | | 163 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 053.00 | | 36 298.00 | 181 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 038.00 | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 212 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 355.00 | | 31 753.00 | 28 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 4 545.00 | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 917.00 | 3 092.00 | | 23 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 518.00 | 3 092.00 | | 23 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 675.00 | 2 315.00 | 8 360.00 | 10 675.00 |
VI Groupe et associés | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 325.00 | 62 519.00 | 4 806.00 | 67 325.00 |
VW T.V.A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 647.00 | 167 286.00 | 8 360.00 | 175 647.00 |