| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 524.00 | 13 166.00 | 20 357.00 | 33 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 600.00 | 49 450.00 | 5 149.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 778.00 | 64 271.00 | 25 507.00 | 89 778.00 |
BT Marchandises | 182 900.00 | 8 498.00 | 174 401.00 | 182 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 422.00 | 57 731.00 | 604 690.00 | 662 422.00 |
BZ Autres créances | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CF Disponibilités | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 965.00 | 66 230.00 | 873 735.00 | 939 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 744.00 | 130 501.00 | 899 242.00 | 1 029 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 242.00 | 273 946.00 | | 326 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 826.00 | 52 296.00 | | 37 826.00 |
DL TOTAL (I) | 372 869.00 | 335 042.00 | | 372 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 889.00 | 5 806.00 | | 12 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 889.00 | 5 806.00 | | 12 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 94.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 860.00 | 238 193.00 | | 251 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 521.00 | 86 213.00 | | 102 521.00 |
EA Autres dettes | 159 101.00 | 88 067.00 | | 159 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 484.00 | 435 352.00 | | 513 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 242.00 | 776 201.00 | | 899 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 484.00 | 435 352.00 | | 513 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 568.00 | | 24 210.00 | 65 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 914.00 | | 24 210.00 | 63 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 801.00 | 7 471.00 | | 56 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 147.00 | 7 471.00 | | 55 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 806.00 | 7 083.00 | | 5 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 962.00 | 8 499.00 | 2 962.00 | 2 962.00 |
6T Sur comptes clients | 36 736.00 | 29 390.00 | 8 394.00 | 36 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 698.00 | 37 889.00 | 11 356.00 | 39 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 504.00 | 44 972.00 | 11 356.00 | 45 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 972.00 | 11 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 629 025.00 | 629 025.00 | | 629 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VI Groupe et associés | 158 902.00 | 158 902.00 | | 158 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VP Divers | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 522.00 | 681 522.00 | | 681 522.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 484.00 | 513 484.00 | | 513 484.00 |