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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 748.00 | 106 817.00 | 930.00 | 107 748.00 |
AP Constructions | 69 479.00 | 6 948.00 | 62 531.00 | 69 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 794.00 | 3 458.00 | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 124.00 | 65 911.00 | 117 214.00 | 183 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 679.00 | 180 471.00 | 205 209.00 | 385 679.00 |
BT Marchandises | 2 011 550.00 | 68 880.00 | 1 942 670.00 | 2 011 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 159.00 | | 467 159.00 | 467 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319 836.00 | 14 982.00 | 3 304 854.00 | 3 319 836.00 |
BZ Autres créances | 3 091 755.00 | | 3 091 755.00 | 3 091 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 533.00 | | 138 533.00 | 138 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 028 833.00 | 83 862.00 | 8 944 971.00 | 9 028 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 512.00 | 264 332.00 | 9 150 180.00 | 9 414 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 964 804.00 | | | 964 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 974.00 | | | 560 974.00 |
DK Provisions réglementées | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 398.00 | | | 1 968 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 621.00 | | | 6 462 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 153.00 | | | 659 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 782.00 | | | 7 181 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 180.00 | | | 9 150 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 177 868.00 | | | 7 177 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 293 987.00 | 795 649.00 | 19 089 636.00 | 18 293 987.00 |
FG Production vendue services | 2 756 384.00 | 1 690.00 | 2 758 074.00 | 2 756 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 050 371.00 | 797 339.00 | 21 847 710.00 | 21 050 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 091 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 307 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 862.00 | |
GE Autres charges | | | 322 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 388 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 529.00 | | | 186 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 140 695.00 | | | 22 140 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 579 720.00 | | | 21 579 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 974.00 | | | 560 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 000.00 | | 170 000.00 | 277 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 386 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 257 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 000.00 | | 168 000.00 | 144 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 1 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 000.00 | 99 000.00 | 7 000.00 | 89 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 49 000.00 | 4 000.00 | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 50 000.00 | 4 000.00 | 27 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 000.00 | 5 000.00 | 49 000.00 | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | 69 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 84 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | 88 000.00 | 101 000.00 | 99 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 000.00 | 52 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 000.00 | 6 497 000.00 | | 6 497 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 976 000.00 | | | 3 976 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 765 000.00 | | | 2 765 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 000.00 | 7 272 000.00 | | 7 272 000.00 |
VW T.V.A. | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 000.00 | 7 883 000.00 | | 7 883 000.00 |