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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 899.00 | 165 331.00 | 84 567.00 | 249 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 287.00 | 165 973.00 | 206 313.00 | 372 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 730.00 | 1 500.00 | 70 230.00 | 71 730.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CF Disponibilités | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 679.00 | 1 500.00 | 200 179.00 | 201 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 966.00 | 167 473.00 | 406 493.00 | 573 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 196 756.00 | 195 930.00 | | 196 756.00 |
DH Report à nouveau | | -34 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 293.00 | 34 878.00 | | -17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 316 963.00 | 334 256.00 | | 316 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 745.00 | 43 328.00 | | 38 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | 4 509.00 | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 13 136.00 | | 19 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 771.00 | 40 702.00 | | 24 771.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 1 400.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 530.00 | 103 076.00 | | 89 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 493.00 | 437 331.00 | | 406 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 785.00 | 64 331.00 | | 50 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 599.00 | | 322 599.00 | 322 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 599.00 | | 322 599.00 | 322 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 902.00 | 363 938.00 | | 326 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 195.00 | 329 060.00 | | 344 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 293.00 | 34 878.00 | | -17 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 029.00 | | 7 258.00 | 365 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 641.00 | | 7 258.00 | 242 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 149.00 | 19 824.00 | | 146 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 507.00 | 19 824.00 | | 145 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
VI Groupe et associés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 915.00 | 77 915.00 | 5 000.00 | 82 915.00 |
VW T.V.A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 530.00 | 50 785.00 | 38 745.00 | 89 530.00 |