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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 047.00 | 13 639.00 | 407.00 | 14 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 231 874.00 | | 2 231 874.00 | 2 231 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 267.00 | 70 471.00 | 18 796.00 | 89 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 687.00 | 326 109.00 | 98 578.00 | 424 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 056.00 | | 379 056.00 | 379 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 931.00 | 410 219.00 | 2 728 711.00 | 3 138 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 324.00 | | 1 199 324.00 | 1 199 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 132.00 | 172 503.00 | 3 622 629.00 | 3 795 132.00 |
BZ Autres créances | 2 342 145.00 | 8 363.00 | 2 333 782.00 | 2 342 145.00 |
CF Disponibilités | 115 591.00 | | 115 591.00 | 115 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605 730.00 | 180 866.00 | 7 424 864.00 | 7 605 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 661.00 | 591 086.00 | 10 153 575.00 | 10 744 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 056.00 | | | 379 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
DH Report à nouveau | 318 803.00 | | | 318 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 652.00 | | | 1 718 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 701.00 | | | 232 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 900.00 | | | 536 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 804.00 | | | 3 162 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 776.00 | | | 1 037 776.00 |
EA Autres dettes | 3 169 709.00 | | | 3 169 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 033.00 | | | 295 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 923.00 | | | 8 434 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 575.00 | | | 10 153 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 420 875.00 | | | 8 420 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 701.00 | | | 232 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 938 360.00 | | 8 938 360.00 | 8 938 360.00 |
FD Production vendue biens | 2 285 142.00 | | 2 285 142.00 | 2 285 142.00 |
FG Production vendue services | 4 021 653.00 | | 4 021 653.00 | 4 021 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245 155.00 | | 15 245 155.00 | 15 245 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 332 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 165 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 042 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 127.00 | | | -100 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 352 565.00 | | | 15 352 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 241 011.00 | | | 15 241 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 256.00 | | | 204 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 642.00 | 457 418.00 | | 2 813 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 643.00 | | 379 056.00 | 131 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 130.00 | | 3 138 931.00 | 132 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | | 513 954.00 | 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 237.00 | 684.00 | | 2 245 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 320.00 | 42 121.00 | | 472 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 085.00 | 414 614.00 | | 96 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 756.00 | 53 763.00 | 300.00 | 356 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 1 465.00 | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 582.00 | 52 298.00 | 300.00 | 344 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 270.00 | 8 233.00 | | 164 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 633.00 | 8 233.00 | | 172 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 633.00 | 8 233.00 | | 172 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 804.00 | 3 162 804.00 | | 3 162 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 390.00 | 290 390.00 | | 290 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 241.00 | 356 241.00 | | 356 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 661.00 | 3 155 661.00 | | 3 155 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 033.00 | 295 033.00 | | 295 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 056.00 | 379 056.00 | | 379 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 562 754.00 | | | 3 562 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
VB T. V. A. | 239 527.00 | | | 239 527.00 |
VC Groupe et associés | 329 814.00 | | | 329 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 701.00 | 232 701.00 | | 232 701.00 |
VI Groupe et associés | 536 900.00 | 536 900.00 | | 536 900.00 |
VP Divers | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 103.00 | | | 1 680 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 033.00 | | | 152 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668 366.00 | 6 668 366.00 | | 6 668 366.00 |
VW T.V.A. | 317 394.00 | 317 394.00 | | 317 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 420 875.00 | 8 420 875.00 | | 8 420 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 821.00 | | | 224 821.00 |
ST Autres comptes | 1 611 318.00 | | | 1 611 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 913.00 | | | 371 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 319.00 | | | 273 319.00 |
YT Sous‐traitance | 377 696.00 | | | 377 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 679 357.00 | | | 2 679 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863 705.00 | | | 1 863 705.00 |
ZE Dividendes | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 726 372.00 | | | 2 726 372.00 |