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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 950 000.00 | | 19 950 000.00 | 19 950 000.00 |
AP Constructions | 45 250 551.00 | 21 532 916.00 | 23 717 634.00 | 45 250 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BF Prêts | 3 548 550.00 | | 3 548 550.00 | 3 548 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 759 205.00 | 21 532 916.00 | 47 226 288.00 | 68 759 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 438.00 | | 2 946 438.00 | 2 946 438.00 |
BZ Autres créances | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 753 955.00 | | 753 955.00 | 753 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 381.00 | | 3 774 381.00 | 3 774 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 533 586.00 | 21 532 916.00 | 51 000 669.00 | 72 533 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700 000.00 | 21 700 000.00 | | 21 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 769 479.00 | -6 134 027.00 | | -5 769 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 588.00 | 364 548.00 | | 85 588.00 |
DL TOTAL (I) | 16 016 108.00 | 15 930 521.00 | | 16 016 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 097 670.00 | | | 33 097 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 406.00 | 31 452 853.00 | | 665 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 582.00 | 28 195.00 | | 45 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 218.00 | 367 729.00 | | 489 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 685.00 | 684 862.00 | | 686 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 984 561.00 | 32 533 640.00 | | 34 984 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 000 669.00 | 48 464 160.00 | | 51 000 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 712 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 712 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 938.00 | 2 845 912.00 | | 2 865 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 350.00 | 2 481 365.00 | | 2 780 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 588.00 | 364 548.00 | | 85 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 202 907.00 | | 3 556 298.00 | 65 202 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 759 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 208 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 200 551.00 | | 7 748.00 | 65 200 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 3 548 550.00 | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 496 311.00 | 1 036 606.00 | 1.00 | 20 496 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 496 311.00 | 1 036 606.00 | 1.00 | 20 496 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 406.00 | 665 406.00 | | 665 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 685.00 | 686 685.00 | | 686 685.00 |
UP Prêts | 3 548 550.00 | 28 543.00 | 3 520 007.00 | 3 548 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 438.00 | 2 946 438.00 | | 2 946 438.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 097 670.00 | 97 670.00 | | 33 097 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551 482.00 | 3 029 119.00 | 3 522 363.00 | 6 551 482.00 |
VW T.V.A. | 489 218.00 | 489 218.00 | | 489 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 984 561.00 | 1 984 561.00 | | 34 984 561.00 |