| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 662.00 | 42 042.00 | 32 620.00 | 74 662.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 070.00 | 42 042.00 | 33 028.00 | 75 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
072 Créances – Autres | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
084 Disponibilités | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
110 Total général Actif | 130 715.00 | 42 042.00 | 88 673.00 | 130 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 704.00 | 174 653.00 | | 182 704.00 |
222 Production stockée | -17 001.00 | 10 001.00 | | -17 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 050.00 | | |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 740.00 | 185 704.00 | | 165 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 844.00 | 59 456.00 | | 46 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 022.00 | 3 824.00 | | -4 022.00 |
242 Autres charges externes. | 50 908.00 | 65 218.00 | | 50 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 484.00 | | 1 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 780.00 | 37 519.00 | | 51 780.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | 119.00 | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 450.00 | 4 871.00 | | 7 450.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 621.00 | 172 524.00 | | 154 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 120.00 | 13 181.00 | | 11 120.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 820.00 | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 052.00 | 11 361.00 | | 9 052.00 |