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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 568.00 | 6 463.00 | 23 105.00 | 29 568.00 |
040 Immobilisations financières | 6 388 062.00 | 116 000.00 | 6 272 062.00 | 6 388 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 417 631.00 | 122 463.00 | 6 295 167.00 | 6 417 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 601 441.00 | | 601 441.00 | 601 441.00 |
084 Disponibilités | 701 847.00 | | 701 847.00 | 701 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 327 924.00 | | 1 327 924.00 | 1 327 924.00 |
110 Total général Actif | 7 745 555.00 | 122 463.00 | 7 623 092.00 | 7 745 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 810 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 95 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 855 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 626 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 387 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 219 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 235 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 623 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 224.00 | | | 149 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 724.00 | | | -81 724.00 |
280 Produits financiers | 752 031.00 | | | 752 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
294 Charges financières | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 626 363.00 | | | 626 363.00 |