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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 780.00 | 23 676.00 | 2 104.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 280.00 | 23 676.00 | 4 604.00 | 28 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 534.00 | | 770 534.00 | 770 534.00 |
BZ Autres créances | 337 078.00 | | 337 078.00 | 337 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 559 579.00 | | 559 579.00 | 559 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 102.00 | | 1 681 102.00 | 1 681 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 382.00 | 23 676.00 | 1 685 706.00 | 1 709 382.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 754.00 | 264 511.00 | | 266 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 583.00 | 2 243.00 | | 37 583.00 |
DL TOTAL (I) | 579 337.00 | 541 754.00 | | 579 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 292.00 | 219 392.00 | | 343 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 492.00 | 579 479.00 | | 674 492.00 |
EA Autres dettes | 75 003.00 | 62 365.00 | | 75 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 370.00 | 985 691.00 | | 1 106 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 706.00 | 1 527 445.00 | | 1 685 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 463 461.00 | | 4 463 461.00 | 4 463 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 461.00 | | 4 463 461.00 | 4 463 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 752.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 248.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 872.00 | | 13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 763.00 | 4 216 297.00 | | 4 480 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 180.00 | 4 214 054.00 | | 4 443 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 583.00 | 2 243.00 | | 37 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 138.00 | 28 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 138.00 | 25 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 831.00 | 4 984.00 | 19 138.00 | 37 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 661.00 | 6 000.00 | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | 4 323.00 | 13 138.00 | 32 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 292.00 | 343 292.00 | | 343 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 294.00 | 201 294.00 | | 201 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 130.00 | 245 130.00 | | 245 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
UX Autres créances clients | 770 534.00 | 770 534.00 | | 770 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
VC Groupe et associés | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |
VI Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 343.00 | 1 119 343.00 | | 1 119 343.00 |
VW T.V.A. | 212 589.00 | 212 589.00 | | 212 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 370.00 | 1 106 370.00 | | 1 106 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |