| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 030.00 | 43 949.00 | 22 080.00 | 66 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 030.00 | 43 949.00 | 95 080.00 | 139 030.00 |
060 Stock marchandises | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
110 Total général Actif | 153 601.00 | 43 949.00 | 109 651.00 | 153 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 569.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 042.00 | 111 958.00 | | 98 042.00 |
224 Production immobilisée | 3 981.00 | 3 869.00 | | 3 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 479.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 077.00 | 116 305.00 | | 105 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 258.00 | 40 201.00 | | 32 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | -120.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 31 355.00 | 33 274.00 | | 31 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 1 118.00 | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 831.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 13 676.00 | 14 997.00 | | 13 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 379.00 | 3 625.00 | | 3 379.00 |
262 Autres charges | 867.00 | 701.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 300.00 | 105 628.00 | | 94 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 777.00 | 10 678.00 | | 10 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 327.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 546.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 71.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | -524.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 569.00 | 10 912.00 | | 8 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 273.00 | | | 5 273.00 |