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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 730.00 | 19 130.00 | 35 600.00 | 54 730.00 |
040 Immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 313.00 | 19 642.00 | 39 670.00 | 59 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
072 Créances – Autres | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
084 Disponibilités | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
110 Total général Actif | 127 298.00 | 19 642.00 | 107 655.00 | 127 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 120.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 787.00 | 53 835.00 | | 51 787.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 433.00 | | | 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 627.00 | 147 715.00 | | 153 627.00 |
230 Autres produits | 1 570.00 | 529.00 | | 1 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 984.00 | 202 079.00 | | 206 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 436.00 | 46 771.00 | | 48 436.00 |
242 Autres charges externes. | 53 034.00 | 46 586.00 | | 53 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 811.00 | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 796.00 | 67 328.00 | | 94 796.00 |
252 Charges sociales | 11 106.00 | 5 604.00 | | 11 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 629.00 | 5 209.00 | | 8 629.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 46.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 214.00 | 172 355.00 | | 217 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 230.00 | 29 724.00 | | -10 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 492.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 304.00 | 25 066.00 | | -9 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |