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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 297.00 | 7 651.00 | 646.00 | 8 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 297.00 | 7 651.00 | 646.00 | 8 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
110 Total général Actif | 38 992.00 | 7 651.00 | 31 341.00 | 38 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 100.00 | 34 080.00 | | 42 100.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 10 076.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | | 972.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 100.00 | 45 128.00 | | 22 100.00 |
242 Autres charges externes. | 21 125.00 | 26 236.00 | | 21 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 385.00 | | 182.00 |
252 Charges sociales | 525.00 | | | 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 688.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 078.00 | 27 309.00 | | 22 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22.00 | 17 819.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | 16 819.00 | | 22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |