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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403.00 | 1 912.00 | 1 491.00 | 3 403.00 |
BF Prêts | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 548.00 | 1 912.00 | 460 636.00 | 462 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 200.00 | 1 912.00 | 477 288.00 | 479 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
CU Autres participations | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DG Autres réserves | 36 669.00 | 4 528.00 | | 36 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 520.00 | 33 832.00 | | 5 520.00 |
DK Provisions réglementées | 2 680.00 | 1 340.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 106 561.00 | 99 701.00 | | 106 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 654.00 | 224 813.00 | | 190 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 646.00 | 156 154.00 | | 171 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 996.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154.00 | 5 893.00 | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 726.00 | 387 856.00 | | 370 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 288.00 | 487 557.00 | | 477 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 032.00 | 41 963.00 | | 44 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 675.00 | 18 750.00 | 25 425.00 | 6 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 675.00 | 18 750.00 | 25 425.00 | 6 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 993.00 | 563.00 | | 57 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 293.00 | 1 903.00 | | 96 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -1 903.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 6 493.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 128.00 | 69 427.00 | | 129 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 608.00 | 35 595.00 | | 123 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 520.00 | 33 832.00 | | 5 520.00 |