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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 637.00 | 22 187.00 | 450.00 | 22 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 683.00 | 32 763.00 | 1 920.00 | 34 683.00 |
040 Immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 461.00 | 54 950.00 | 8 511.00 | 63 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
072 Créances – Autres | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
084 Disponibilités | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
110 Total général Actif | 111 653.00 | 54 950.00 | 56 703.00 | 111 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | | | 56.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | | | -394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
252 Charges sociales | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
262 Autres charges | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 680.00 | | | 680.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 287.00 | | | 5 287.00 |